12月20日基金净值：招商产业债券A最新净值1.8192，涨0.04%

本站消息，12月20日，招商产业债券A最新单位净值为1.8192元，累计净值为2.0592元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.85%，近3个月上涨1.0%，近6个月上涨1.63%，近1年上涨4.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商产业债券A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比116.89%，现金占净值比0.39%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为马龙，马龙于2015年......【更多...】

2024-12-21

12月20日基金净值：华安上证180ETF最新净值3.6397，跌0.31%

本站消息，12月20日，华安上证180ETF最新单位净值为3.6397元，累计净值为4.0728元，较前一交易日下跌0.31%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.95%，近3个月上涨21.3%，近6个月上涨14.21%，近1年上涨23.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安上证180ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.72%，无债券类资产，现金占净值比0.32%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为许之彦，许......【更多...】

2024-12-20

12月20日基金净值：易方达消费行业股票最新净值3.59，跌0.31%

本站消息，12月20日，易方达消费行业股票最新单位净值为3.59元，累计净值为3.59元，较前一交易日下跌0.31%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.97%，近3个月上涨16.11%，近6个月上涨3.07%，近1年上涨9.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达消费行业股票为股票型基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比89.35%，债券占净值比0.67%，现金占净值比9.9%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为萧楠、王元春，基金经理......【更多...】

2024-12-20